本站音讯，9月26日，祥瑞惠融纯债最新单元净值为1.1509元，累计净值为1.2989元，较前一往明天高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.27%kaiyun欧洲杯app(官方)官方网站·IOS/安卓通用版/手机APP下载，近6个月高潮1.2%，近1年高潮2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祥瑞惠融纯债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比112.83%，现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复8.61%。
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